有什么区别交易日交易和摇摆?
卡尔蒙特维根是专业领域的自由撰稿人金融、cryptomarkets、内容策略和艺术。卡尔与几个组织的股票、期货、物理金属和区块链产业。他拥有FINRA系列3和34个许可证除了双MFA批判性研究/写作和音乐从加州理工学院的艺术成分。
道格是一个特许另类投资分析师谁当了20多年的衍生品市场制造商和资产经理之前“转世”作为金融媒体专业十年前。
在加入《大英百科全书》之前,道yabo亚博网站首页手机格花了近6年为12个客户管理内容营销项目,包括自动收报机纸条、TD Ameritrade的市场消息对散户投资者和金融教育网站。自2006年以来,他一直是CAIA特许持有人也举行了一系列3许可期间年衍生品专家。
Doug此前担任PRMIA芝加哥地区的区域主任,专业风险管理人员的国际协会,他还担任过编辑智能风险,PRMIA季度会员通讯。他拥有来自伊利诺伊大学香槟分校的BS和伊利诺理工大学的MBA学位,斯图尔特商学院。
交易日交易和摆动两种截然不同的风格的市场投机行为,旨在从短期市场走势中获利。
它真的可以归结为两点:
- 开放时间交易。多久你打算把贸易放在你的书吗?
- 交易的频率。多少次,你会得到一天的交易头寸,周或月吗?
从单纯贸易可以持续一天秒,小时,而贸易可以持续天几周。
要点
- 日间交易之间的差异和摆动交易超越贸易持续时间。
- 实际心理需求需要不同的技能、工具和策略。
- 重要的是要区分“交易”作为方法和“交易模式”作为监管范畴。
这种差异的原因是什么呢?大多数当日交易者倾向于避免隔夜风险,或位置的风险可能会对他们在睡觉时(如果它在24小时的基础上交易)或在一个不利的价格第二天早上。
有什么问题举行贸易一夜一天如果你是贸易商吗?
很多时候,交易员承担大型和高度杠杆的位置。例如,他们可能和/或买卖股票选项在一个保证金帐户。一些贸易专家的一天期货市场,寻找短期价格波动股指如标准普尔500指数和纳斯达克,或黄金和原油等大宗商品。近年来,加密市场已经成为短线交易员的最爱。
当日交易者倾向于把大量资本在任何给定的贸易风险,但他们在寻找一些点(或“虱子”,在期货市场行话),他们会很快离开,无论是好是坏。
如果市场有很大是可以在一夜之间,一种大的位置可以交易了损失,并可能导致追加保证金,这是当你的代理需要你立即存入更多的钱,否则他们会关闭你的位置。在最坏的情况下,一天交易员持有巨大的风险在一夜之间可以“借方,”这是trader-speak失去更多的钱比你在你的交易帐户。
当日交易者模式是什么?
天交易,作为一种风格、策略或哲学,是更广泛的比美国金融业监管局的定义当日交易者模式行为更狭隘定义天交易活动与一个特定的监管环境。
根据证券监管机构FINRA,你当日交易者模式如果你超过四天交易相同的安全在五个工作日内,和你的交易占超过百分之六的你的账户在这五天内活动。不是每个人都谁做这个打算当天交易。投资者可以轻易违反这条规则无意中。如果你决定你想天股票交易,符合美国金融业监管局规定,最低需要25000美元保证金帐户将一天的交易。
为什么摇摆交易商持有头寸从几天到几周?
相比之下,swing交易员试图抓住市场波动,仍还长短期趋势,通常最后一天到几个星期。贸易的持续时间通常匹配摇摆的持续时间。
如果短线交易员就像boogie-boarders捕捉小波在一个危险的岩石海岸,swing交易员进一步更大的海洋中冲浪,但更缓慢而稳定,波。
因为swing交易员必须携带隔夜风险,大多数需要调整位置大小潜在利润最大化同时减少损失的影响。
持续时间影响交易的频率如何?
根据不同的市场,交易时间范围可以在某一天6到24小时。当日交易者用短交易窗口,秒到几分钟,可以选择最大化时间的交易经常一整天。一些交易员审视持有头寸更多的股票,期权,或期货产品在任何给定的时间。其他人看看热地图或其他指标在他们的阵容可能会经历哪些产品价格波动从而提供一些机会和利润。
Swing交易员,另一方面,贸易的频率更低,因为它需要更长的时间来完成他们的交易。例如,一个股票可能接近长期支持和阻力水平,因此将在接下来的几天可能逆转。有时,长贸易设置需要更长的时间来完成。
任何其他交易日交易和摇摆之间的主要区别?
是的。的经验每天的交易与摆动交易可以天壤之别,尤其是考虑到时间和市场噪音。
数量和质量的时间。很容易假定贸易一天就像一个swing贸易加速,或一个swing贸易就像慢动作贸易一天。理论上,是的,在实践中,否定的。
两个交易日交易和swing有自己的形式的压力和焦虑。
一天的交易。快速和频繁的交易可以更多的压力比慢和容易出错和计算交易。这个速度增加了强度,当日交易者可能也发现自己粘在一张桌子,盯着屏幕,不断扫描图表寻找下一个交易机会。
摇摆不定的交易。持久的速度展开贸易,尤其是一个并不完全在你预期的方式,有其独特的形式的压力。如果你是不耐烦,可能很难坐,等待。
话虽这么说,摇摆不定的交易员们有更多的时间来计划他们的交易,甚至自动化市场的入口和出口。这允许swing交易员离开他们的交易屏幕。
换句话说,有一个“质量”的“数量”市场的时间。交易的定性经验,有时定义每种风格比定义本身。
市场正吵着,当放大。噪声是指市场价格变动,扭曲一个资产技术或基本趋势。喝醉的锯齿形运动,价格表现出他们朝着一个累积的目的地,或高或低。
这里有一个一般规则:较短的时间内查看市场,市场噪声就越大。
当日交易者寻求头皮ultra-short-term利润必须处理更多市场噪音比swing交易员(或长期投资者)那些试图捕捉更大的趋势。
当日交易者和swing交易员如何分析市场?
当日交易者和swing交易员严重依赖技术分析分析和贸易市场。这是因为的影响市场基本面(或给定市场的潜在的“经济学”)可以缓慢的出现。
然而,微观水平供给和需求导致市场规模较小的时间。短线交易员和swing交易员旨在利用这些小运动利润,从最微小的micro-trends价格波动出现在周。
基本面因素通常是无效的在帮助交易员导航一个放大的市场格局,技术资料可以提供合适的工具,参与市场。
底线
无论是日间交易还是摇摆不定的交易对于每个投资者都是必要的。成功与风格,你需要有很强的技术分析或事务(即。流),体积和秩序分析让你通过放大的缝隙,经济基本面一般不发光的光。
如果您有兴趣尝试你的手在短线交易这两种风格,从小事做起,谨慎行事。交易日交易或摇摆的经验和投资就像昼夜。但是对于那些做挂的一个(或两个),短线交易可以是一个有用的技能,补充更长期的投资策略。
以自己的方式,把你的一部分投资组合短期交易策略添加了一个额外的一层多样化——这可能是在投资组合的其他部分不工作。
- 日交易| finra.org