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11日股市行业:它们是什么,为什么他们很重要

您喜欢哪一片?

通过丹·罗森博格

核查事实的 Doug Ashburn

股票市场的馅饼。

©AnnaPustynnikova-iStock /盖蒂图片社

股票市场并非铁板一块。它是方便分为行业组不同的公司的类型的业务行为。的标准普尔500指数(SPX)和其他主要股指提供整个市场的整体视图,但是跟踪股市可再生性能源,医疗保健,和技术可以告诉你发生了什么在表面之下,和作为一个方便的投资路标。

如果股票市场是一个房子,部门将房间。就像每个房间有特定类型的家具,每个部门都有某些类型的股票。你不会把餐桌放在浴室,你不会把能源巨头埃克森美孚(XOM)与一群消费者电子股票苹果(apple)。

要点

美国股市行业包括能源、房地产、金融、医疗保健和其他关键行业。
证券行业追踪特定行业的市场表现。
部门业绩显示趋势和经济周期的影响,可以帮助你定制你的投资策略。

苹果的技术的房间,或行业和股票思科(cisco)和IBM(IBM),例如,埃克森美孚公司在能源行业与股票雪佛龙公司(chevron)和康菲石油公司(警察)。

这些分组帮助投资者清楚地跟踪给定的行业的市场表现。在任何交易,或在一年的时间,某些行业可能当别人水槽爬。经验丰富的投资者通常至少有一些想法驱使这些不同的行动,即使他们不一定成为各个领域的专家。

11个股票市场部门是什么?

美国最大的股票市场指数,标准普尔500指数,由11个部门众议院全部500的股票。当你听到有人说“行业”,他们可能指的是这些11。部门(鼓声响起来吧…):

能源

石油和天然气生产商,管道建造者,炼油厂
包括埃克森美孚(XOM),哈里伯顿公司(HAL),雪佛龙公司(chevron),斯伦贝谢(SLB),康菲石油公司(警察)
特点:不稳定,历史上一个股息支付,敏感的大宗商品价格

信息技术

半导体芯片制造商、计算机硬件和软件制造商、手机制造商、云计算
包括苹果(apple),甲骨文(ORCL),微软(微软),英特尔(intel),英伟达(改良)思科(cisco)
特点:不稳定、成长型、高市盈率

日用消费品

制造商的日常用品如牙膏、洗涤剂、食品公司,杂货店,软饮料公司,折扣店、美容用品
包括好市多(成本),沃尔玛(wal - mart),可口可乐(KO),宝洁(Procter & Gamble)(PG),凯洛格(K),此事(ACI)
特点:波动较小,历史股息支付,防御(即。有吸引力的市场压力时)

非必需消费品

汽车制造商、航空公司、饭店、酒店、百货、服装和鞋类制造商,娱乐公司,电视和音乐设备制造商,房屋建筑商
包括福特(F),迪斯尼(说),万豪酒店(3月)梅西百货(M),耐克(nike),家得宝(Home Depot)(高清)特斯拉(厂商)麦当劳(MCD),达美航空公司(DAL)
特点:不稳定,增长导向型经济的变化敏感

公用事业公司

电力供应商,核电公司,垃圾工
包括废物管理(WM),艾斯(EXC),统治的能量(D),Entergy公司(ETR)
特点:不稳定,历史股息支付,敏感的大宗商品价格

房地产

物业管理、房地产投资信托、公共存储公司,商场所有者,办公大楼经理
包括美国塔(AMT),皇冠城堡(CCI),西蒙房地产集团(SPG),公共存储(PSA)
特点:波动较小,历史股息支付,对利率敏感

通信服务

社交媒体公司,互联网搜索公司,视频游戏制造商、电信服务提供商、流媒体
包括网飞公司(reed hastings), Facebook的父母元(元),谷歌的父母字母(google),美国电话电报公司(AT&T)(T)威瑞森(款)
特点:不稳定,成长型

金融

银行,投资银行,信用卡提供商,保险提供者,在线支付公司
包括摩根大通(JPM),贝宝(PYPL),好事达(所有)签证(V),富国银行(Wells Fargo)(wells),高盛(Goldman Sachs)(GS),贝莱德(黑色)
特点:成长型,历史股息支付,对利率敏感

工业

建筑公司、农业机械制造商,飞机制造商,国防承包商(武器),铁路,快递公司
包括洛克希德·马丁公司(以前),波音公司(BA),卡特彼勒(猫),联邦快递(不会)3米(嗯)伯克希尔哈撒韦公司(BRK。一、提前)CSX公司(CSX公司)
特点:不稳定,成长型,历史上股息支付

材料

农产品公司、矿工、纸张制造商,钢铁制造商、化工制造商
包括国际纸业(IP),美国铝业(AA),陶氏(道)自由港麦克莫兰铜金公司(FCX),纽蒙特公司(NEM)
特点:不稳定,成长型,历史股息支付,敏感商品价格

卫生保健

医药制造商、医疗设备制造商、健康保险公司,生物技术
包括默克公司(merck),联合健康集团(中),现代化(信使rna),美敦力公司(联合化疗),强生公司(johnson & johnson),安进公司(出现),辉瑞(PFE)
特点:从历史上看,股息支付,防守

谁决定了行业?

1999年,标普道琼斯指数和MSCI指数巨头创建所谓的全球行业分类系统(gic),分离企业和行业部门。偶尔他们也会更改部门阵容。例如,2010年代,新加坡政府投资公司放弃了电信行业和创造了房地产和通信服务业。

并不是所有的股票完全像拼图块适合一个特定的部门,可以让人困惑。

突击测验

取亚马逊例如,(amazon)。你认为这属于什么部门?从下面的描述中选择一个或B。

答:非必需消费品。亚马逊成为著名的在线商店。它开始作为一个书商,如果你还记得,仍然是许多消费者的首选从厨房用具到棒球卡。

信息技术。亚马逊是一个原始的“互联网股票”,在1990年代末首次全盛时期被称为互联网泡沫。今天,亚马逊的业务越来越受到其云计算领域,亚马逊网络服务(AWS),与云的产品竞争微软(微软),甲骨文(ORCL)和其他信息技术部门要人。

答:如果你猜”,“你是对的。亚马逊仍在非必需消费品。(现在,无论如何,因为有时候股票变化领域。)

为什么部门重要吗?

通过跟踪领域,你可以学到很多关于市场和整个经济的性能。当然,你可以检查过去10年的SPX性能和得到市场的一般视图的路径,但下钻到证券行业绩效多年来是一个方便的学习方式经济趋势如何影响市场的不同部分以不同的方式。

行业表现如何?

这个图表比较整体的性能标准普尔500指数的表现11部门在一个,五年,十年的时间框架。

行业绩效矩阵。标准普尔500指数过去十年表现强劲,但一些行业看到高额回报而另一些则表现不佳。能源,例如,几乎纹丝未动,在此期间,但注意其一年期性能使得包。数据来源:标普全球。图片来源:柱形图表。仅为演示之用。过去的表现不能保证将来的结果。

来源:Barchart.com

如果公用事业有一个伟大的一年,它通常(但不总是)经济艰难时期的标志和整体市场。如果科技股茁壮成长,这是一个标志经济表现良好,投资者正在关注长期回报的创新。

底线

后部门可以帮助你看到什么是热的,什么不是今天,过去一年,更长。与所有的市场数据,部门信息不能预测未来。然而,它可以告诉你如何过去的趋势和经济周期影响每一个部门,它可以帮助你决定如何定制你的投资。

除以你的投资领域中,您可以看到你可能过度曝光或曝光不足的地方。这可以帮助你避免过于敏感,任何一个环节的厄运。或者,如果你想增加你的暴露在一个特定的领域,如医疗或技术部门分析可以帮助您确定一个特定的市场。

引用

行业指数| msci.com
新加坡政府投资公司:全球行业分类标准| spglobal.com