使用移动平均线来判断市场趋势
卡尔蒙特维根是专业领域的自由撰稿人金融、cryptomarkets、内容策略和艺术。卡尔与几个组织的股票、期货、物理金属和区块链产业。他拥有FINRA系列3和34个许可证除了双MFA批判性研究/写作和音乐从加州理工学院的艺术成分。
道格是一个特许另类投资分析师谁当了20多年的衍生品市场制造商和资产经理之前“转世”作为金融媒体专业十年前。
在加入《大英百科全书》之前,道yabo亚博网站首页手机格花了近6年为12个客户管理内容营销项目,包括自动收报机纸条、TD Ameritrade的市场消息对散户投资者和金融教育网站。自2006年以来,他一直是CAIA特许持有人也举行了一系列3许可期间年衍生品专家。
Doug此前担任PRMIA芝加哥地区的区域主任,专业风险管理人员的国际协会,他还担任过编辑智能风险,PRMIA季度会员通讯。他拥有来自伊利诺伊大学香槟分校的BS和伊利诺理工大学的MBA学位,斯图尔特商学院。
你如何衡量资产的价格趋势的方向吗?如果你想确定价格上升,下降,或横向移动,你会发现它从来没有在一条直线。价格上升和下降,采取小步骤或大跳跃。
也许最好的方式来衡量市场的趋势是“平稳”的价格波动平均和观察他们的逐渐变化。这使得移动平均线指标一个有效的工具测量的趋势。它会使你分心的波动固有的市场价格变动而向您展示的相对方向。
要点
- 平滑移动平均线可以帮助投资者判断市场趋势的价格波动。
- 短期和长期趋势可以测量使用不同的移动平均时间。
- 50日和200日移动均线组合是一个受欢迎的和有效的工具测量强度和预测趋势逆转的趋势。
移动平均线是什么和它是如何构成的?
在技术分析中,移动平均线是连续计算一个给定的资产价格平均在一段时间内。我们首先“平均”价格要经过若干天。平均会改变,或“移动”,之后每天连续(因此,这个词“移动平均”)。
让我们构建一个为期三天的移动平均价格波动幅度在一段六天:
第二天:第一天:10美元9美元(下降)第三天:14美元(这是一个大跳)第四天:12美元(另一个下降)第五天:20美元(另一大跳)6天:15美元(大下降)
如果你仅仅关注每日价格波动,很难判断该资产是向上或向下移动,因为它在两个方向上的跳跃。
但是如果我们消除使用三天,价格我们可以清楚的看到平均方向。
| 每日收盘价 | 为期三天的移动平均线 |
|---|---|
| 第一天:10美元 | |
| 第二天:$ 9 | |
| 第三天:14美元 | 11美元(平均10、9、14) |
| 第四天:12美元 | 12美元 |
| 第五天:20美元 | 15美元 |
| 第六天:15美元 | 16美元 |
而每日收盘价似乎从四面八方跳跃出来,为期三天的移动平均线显示了稳定的上升趋势从11到16美元。再一次,这就是移动平均线是为了揭示了价格变动的基本趋势。
这里的大警告是不同的移动平均阅读时间会给你一个不同的趋势。一些趋势将快或慢,回到下跌趋势的情况下,升势可能同时存在,这取决于您所使用的时间。
使用移动平均线来确定价格趋势
在上面的示例中,我们强调了一个为期三天的移动平均线为了简单起见。在现实中,可能三天太短的时间大多数投资者找到有用的。两个原则应用:
- 使用较短的移动平均线来衡量短期趋势和长长期趋势移动平均线来衡量。
- 短期移动平均线,越接近底层价格波动,并更容易挥发的趋势将会出现。
重要的是要理解这两个想法。否则,事情可能会变得混乱的价格图表。例如,让我们试着策划为期3天,5天、10天、20天移动平均线与长期的100日移动均线切入位。(见图1)。
而不是一个明确的趋势,你在图1中看到的是一个彩虹纠结价格的意大利面条。不同时期显示冲突的趋势可能会困惑大多数投资者(尽管他们可能有助于交易者想看到不同的趋势是收敛和发散)。
为简单起见,让我们仔细看看两个最常用的移动平均线:50日移动平均线和200日移动均线切入位。
对投资者两种最常见的移动平均线
许多投资者按照50日和200日移动均线。50天往往给一个好的图片中间的趋势,而200天帮助投资者看到长期趋势。
在一个牛市,50日移动平均线通常被视为支持。这意味着,如果一项资产拉回从上升趋势,买家可能在50日级别进入市场,导致资产价格反弹,恢复其上升趋势。相比之下,低于50天可能被视为悲观和可能会促使买家(或卖空者)出售资产。
虽然200日移动均线也可以被认为是长期的支持,它可能不会给频繁的信号,因为价格(在一个上涨的市场)通常保持远高于这个长期平均水平。
结合50日和200日移动均线
如果你将50日和200日移动均线,两人可以一个雄厚的技术指标。的投资者通常使用这样的组合:
- 当50日和200日正朝着同一个方向,它表明了一个强大的趋势(向上或向下)。
- 当他们正朝着不同的方向(例如,一个是向上或向下移动,另一个是平的),它表明一种弱化趋势或潜在的趋势变化。
- 当马50天过200天,这就是所谓的一个死亡交叉和被认为是利空。它表明市场可能会走向长期跌势或熊市。
- 当50天穿越在200日移动均线切入位上方,它被称为黄金交叉和被认为是乐观的,尤其是在一个熊市。这表明,市场可能会走向长期上升趋势或牛市。
很高兴知道
技术分析浮动你的船吗?或者你更基础的人吗?你了解的区别吗?如果不是,从这里开始。
不同类型的移动平均线
我们刚刚讨论的移动平均线的例子是最基本的type-hence术语简单移动平均马(简称SMA)。还有许多其他的移动平均线可以使用。两个常见的变化指数移动平均线(EMA)和加权移动平均线(WMA)。
这些和其他移动平均变化设计更多(或更少)回应最近的价格。他们可能把快慢取决于你使用哪种类型。
交易员使用移动平均线来帮助指导市场入口和出口可能更喜欢或多或少地响应移动平均线根据他们的交易方式。举个例子,如果你倾向于快速进出市场,你可能更喜欢用更少的集合时间和/或移动平均加权平均,偏向了最近的数据。另一方面,如果你更大,长期面向,你可能更喜欢跟踪趋势与200日移动均线切入位。
底线
使用移动平均线来衡量价格趋势是艺术和科学的结合。移动平均线可以帮助您监控趋势的方向,但它们的有效性取决于你选择哪个时间段(s)或结合。例如,您可能会看到一个明确的趋势看中期移动平均线时,但看到完全相反的趋势(或根本没有明确的趋势)当看一个短或长期平均水平。
好奇吗?自己试试通过价格图表,尝试不同的移动平均线,你会得到一个更好的了解如何从不同的时段的视角。最终,你会发现哪些可能是最符合你的投资策略。