技术分析:有预测能力在图表数据吗?

技术分析是一种视觉分析方法,解释和预测价格变动使用历史模式和统计为了找到潜在交易机会。

在金融市场中,有两个主要方法分析股票的价值,cryptocurrency或其他安全:基本面分析和技术分析。基本面分析着眼于当前的金融和经济方面影响安全的价值。技术分析研究了统计和历史价格行为。

技术分析是基于假设价格波动表现出可识别的模式,往往是历史上一贯的、可能是统计可靠的(尽管没有技术分析可以保证一个特定的结果)。

换句话说,技术分析不可能预测特定的价格波动和更多关于预测一系列可能的结果,根据历史价格的行为。

为什么使用技术分析?

简短的回答是,技术分析可以帮助您确定情况下,价格可能会继续在一个给定的方向,停滞,或逆转。它还可以帮助您确定是否一个资产的价格可能高或低。最后,这是一个方法,可以帮助你找到有利的对于一个给定的入口和出口贸易。下面是一些例子:

• 入口点。股票,你认为从根本上是强烈的价格正在下降。什么时候在它的下降可能是一个很好的时候买倾斜,“这么说?
• 坚持还是离开?你持有一只股票,一直停滞不前的范围内。价格有可能打破在哪里——在哪个方向?在这两种情况下你会做什么?
• 没有明确的基本数据。如果一个资产阶级新市场,没有共同的或标准的方法分析其基本面?与大多数cryptocurrencies可以说是这种情况,比特币和Ethereum等。没有标准的基本原理来指导你,技术分析可能是你最可靠的工具来评估估值。

如果你认为基本面分析作为“战略”的投资方式,那么您可能认为技术分析是一个更多的“战术”的方法来调整你的分析或操作。

这两个思想流派(基本和技术分析)可以携手并进,如果你把它们适合你的方式。

技术分析师的工具箱是什么?

如果我们能总结的基础technican的工艺,它可能看起来像下面的图表。

技术分析师几乎总是依靠价格走势图表绘制出来。这就是为什么技术人员有时也被称作“分析师”。

图表帮助技术人员看到价格趋势表明给定市场或资产的大方向。

图表在确定价格模式也起到了重要作用,这可能是有用的在时间交易(买入或卖出的订单),价格运动的潜在长度测量随着时间的推移,和衡量当价格可能停止或逆转。

在某些情况下,技术人员使用各种各样的指标从不同的角度来分析市场。有成百上千的技术分析指标,所有的设计从一个独特的角度来分析价格走势。技术人员将选择哪一个最适合自己的方法和问题。

图表:历史价格波动的地图

预测价格可能会走向何方,宪章希望看到的是相对于现在的地方。有几种不同的图表类型,但大多数交易员使用线,酒吧,或烛台图表。

线图表。线图表连接资产的收盘价,使他们容易理解。尽管折线图的简单性使得它非常友好,对大多数投资大众,他们提供太少的信息是有用的对于大多数交易员。但对于长期趋势,基本的折线图提供了一个不错的,光滑的视图。

条形图。条形图是一个更有用的工具对于大多数交易员。它显示,高,低,收盘价(OHLC)的一个给定的时期。通常,OHLC为交易者提供足够的信息来分析价格走势。条形图由一条垂直线,定义了交易区间(高、低)和两个水平标记:左边显示的价格开盘时,和一个右边显示价格在市场关闭。

烛台图表。据传已经开发在日本在18世纪,烛台图表可能是最广泛使用的格式今天交易员。除了清楚地说明,高,低,收盘价,乐观和悲观会话是颜色编码(通常是绿色和红色),使其更容易看到天一眼。烛台,当天的高和低的区别是由更广泛的定义(“蜡烛”)和一部分交易区间外的打开和关闭由薄定义“威克斯。”

趋势:一个投资者的朋友,直到它结束

如果成功交易和投资都是低买高卖,然后很明显,钱是当价格趋势向上。对于更高级的交易员,谁可能贸易期货或期权,也可以赚钱,当资产价格呈现下降趋势。

这里的关键概念是“趋势。“技术交易员,最大的回报是当有一个趋势骑。听起来很简单,对吧?不幸的是,这正是它变得棘手。

• 价格并不总是趋势。它可以上下范围内一段时间了。
• 你只能看到趋势回头看。很容易看图表后,看到这一趋势,但那时太晚了采取行动的信息。没有有效的方法判断价格趋势将会继续,还是停滞不前甚至倒退。
• 可以有许多趋势在一个趋势。不同的交易者遵循图覆盖不同的时间periods-minute-by-minute图,每小时、每天、每周、每月。短期交易员可能识别一个盘中下降趋势,与此同时,一个长期的交易员可以骑一个上升趋势。新技术分析可能是困惑的趋势。

指标:从不同的角度分析价格走势

交易员们使用各种技术工具来解释价格走势,地图的趋势,并试图预测他们的延续,最终,或逆转。这就是指标可以是有益的。有成百上千的指标,每一个对价格行为旨在提供一个独特的视角。

量指标通常显示为柱状图,说明买卖的水平在一个给定的交易会话或时间段。

移动平均线和斐波那契工具试图测量和工程水平,价格可能会反弹向上(支持)或向下(阻力)。

振子,如相对强弱指标和推断统计学,尝试当一个资产可能是超卖或超买信号。

一些交易员将使用几个指标组合,而其他人将只使用很少或根本没有。与所有基本和技术分析一样,你喜欢的工具取决于你的交易方法,策略和时间范围。

底线

技术分析提供了一个独特的方法来分析价格走势。它可以帮助您调整您的分析和交易行为,也可用于结合基本面分析来帮助你的时间你的入口点和出口点。

没有正确或错误的方法技术分析。这也意味着没有魔法bullet-no一个策略或设置的策略,保证每一次工作。但随着时间的推移,耐心,和实践,你可以找到适合你的工具集。